有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月22日 9:57
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- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,793 | 6,291 |
| 売掛金 | 1,440 | 1,925 |
| 有価証券 | 1,490 | 14,979 |
| 商品及び製品 | 6,971 | 7,344 |
| 仕掛品 | 2 | 2 |
| 原材料及び貯蔵品 | 226 | 214 |
| 繰延税金資産 | 1,666 | 1,754 |
| その他 | 4,516 | 4,123 |
| 貸倒引当金 | -5 | 0 |
| 流動資産合計 | 27,102 | 36,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 13,558 | 13,406 |
| 土地 | 16,002 | 17,735 |
| リース資産（純額） | 1,186 | 1,589 |
| 建設仮勘定 | 669 | 20 |
| その他（純額） | 1,678 | 1,666 |
| 有形固定資産合計 | 33,095 | 34,417 |
| 無形固定資産 | 2,727 | 2,684 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,597 | 3,425 |
| 長期貸付金 | 143 | 123 |
| 繰延税金資産 | 2,431 | 2,690 |
| 差入保証金 | 11,306 | 10,929 |
| その他 | 764 | 689 |
| 貸倒引当金 | -7 | -25 |
| 投資その他の資産合計 | 18,234 | 17,833 |
| 固定資産合計 | 54,057 | 54,935 |
| 資産合計 | 81,160 | 91,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,462 | 22,304 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,044 | 2,225 |
| リース債務 | 224 | 330 |
| 未払法人税等 | 1,348 | 1,446 |
| 未払消費税等 | 372 | 299 |
| 役員賞与引当金 | 30 | － |
| ポイント引当金 | 970 | 1,077 |
| その他 | 6,236 | 7,706 |
| 流動負債合計 | 25,689 | 35,390 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,857 | 4,438 |
| リース債務 | 1,036 | 1,355 |
| 繰延税金負債 | 2 | 1 |
| 退職給付引当金 | 1,084 | 1,317 |
| 資産除去債務 | 2,695 | 2,864 |
| その他 | 1,997 | 1,884 |
| 固定負債合計 | 11,673 | 11,861 |
| 負債合計 | 37,363 | 47,252 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,981 | 8,981 |
| 資本剰余金 | 13,598 | 13,598 |
| 利益剰余金 | 26,526 | 26,877 |
| 自己株式 | -6,116 | -6,117 |
| 株主資本合計 | 42,989 | 43,338 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 627 | 752 |
| その他の包括利益累計額合計 | 627 | 752 |
| 少数株主持分 | 180 | 228 |
| 純資産合計 | 43,797 | 44,319 |
| 負債純資産合計 | 81,160 | 91,571 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,257 | 5,695 |
| 売掛金 | 794 | 1,270 |
| 有価証券 | 1,490 | 14,979 |
| 商品及び製品 | 3,575 | 3,904 |
| 原材料及び貯蔵品 | 107 | 84 |
| 前払費用 | 895 | 920 |
| 繰延税金資産 | 1,155 | 1,297 |
| 短期貸付金 | 23 | 19 |
| 関係会社短期貸付金 | 651 | 471 |
| 未収入金 | 1,647 | 1,891 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 644 | 572 |
| その他 | 691 | 24 |
| 貸倒引当金 | -10 | － |
| 流動資産合計 | 21,925 | 31,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 30,834 | 32,031 |
| 減価償却累計額 | -18,751 | -19,718 |
| 建物（純額） | 12,083 | 12,312 |
| 構築物 | 3,617 | 3,721 |
| 減価償却累計額 | -2,767 | -2,944 |
| 構築物（純額） | 850 | 776 |
| 機械及び装置 | 1,628 | 1,642 |
| 減価償却累計額 | -1,423 | -1,467 |
| 機械及び装置（純額） | 204 | 175 |
| 工具 | 10,644 | 10,850 |
| 減価償却累計額 | -9,632 | -9,864 |
| 工具 | 1,012 | 986 |
| 土地 | 15,090 | 16,829 |
| リース資産 | 628 | 1,024 |
| 減価償却累計額 | -175 | -341 |
| リース資産（純額） | 453 | 682 |
| 建設仮勘定 | 1,077 | 17 |
| 有形固定資産合計 | 30,772 | 31,780 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 89 | 89 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 503 | 469 |
| ソフトウエア仮勘定 | 40 | 58 |
| 施設利用権 | 20 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 654 | 627 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,489 | 3,379 |
| 関係会社株式 | 1,046 | 1,046 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 143 | 123 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,275 | 903 |
| 長期前払費用 | 197 | 86 |
| 繰延税金資産 | 1,310 | 1,553 |
| 差入保証金 | 10,056 | 9,607 |
| 前払保証金 | 80 | 138 |
| その他 | 338 | 313 |
| 貸倒引当金 | -23 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 18,914 | 17,146 |
| 固定資産合計 | 50,342 | 49,554 |
| 資産合計 | 72,267 | 80,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,159 | 15,794 |
| 関係会社短期借入金 | 6,491 | 7,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,815 | 2,015 |
| リース債務 | 135 | 219 |
| 未払金 | 2,066 | 2,447 |
| 未払費用 | 2,369 | 2,222 |
| 未払法人税等 | 916 | 944 |
| 未払消費税等 | 308 | 202 |
| 預り金 | 1,890 | 2,089 |
| 役員賞与引当金 | 30 | － |
| ポイント引当金 | 774 | 823 |
| 流動負債合計 | 25,957 | 34,360 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,575 | 4,360 |
| リース債務 | 355 | 514 |
| 退職給付引当金 | 964 | 1,149 |
| 長期預り保証金 | 940 | 971 |
| 資産除去債務 | 2,193 | 2,332 |
| その他 | 301 | 240 |
| 固定負債合計 | 9,330 | 9,568 |
| 負債合計 | 35,287 | 43,929 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,981 | 8,981 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 13,598 | 13,598 |
| 資本剰余金合計 | 13,598 | 13,598 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,544 | 1,544 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 341 | 366 |
| 別途積立金 | 17,300 | 17,300 |
| 繰越利益剰余金 | 719 | 333 |
| 利益剰余金合計 | 19,905 | 19,543 |
| 自己株式 | -6,116 | -6,117 |
| 株主資本合計 | 36,367 | 36,005 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 612 | 753 |
| その他の包括利益累計額合計 | 612 | 753 |
| 純資産合計 | 36,979 | 36,758 |
| 負債純資産合計 | 72,267 | 80,687 |
