有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,593 | 1,648 |
減価償却費 | 2,968 | 2,749 |
減損損失 | 785 | 576 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,546 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 30 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 462 | 355 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 108 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -184 |
支払利息 | 131 | 118 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -39 |
固定資産処分損益(△は益) | 255 | 169 |
売上債権の増減額(△は増加) | -55 | -214 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40 | 259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -702 | 814 |
未払金の増減額(△は減少) | -91 | -3 |
未払費用の増減額(△は減少) | 28 | 212 |
その他 | -316 | -269 |
小計 | 5,943 | 7,904 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 185 |
利息の支払額 | -133 | -120 |
法人税等の支払額 | -1,775 | -1,694 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,225 | 6,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,168 | -4,173 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 170 |
無形固定資産の取得による支出 | -260 | -224 |
有価証券の取得による支出 | -1,989 | -2,990 |
有価証券の売却による収入 | - | 3,988 |
貸付けによる支出 | -19 | - |
貸付金の回収による収入 | 70 | 23 |
差入保証金の差入による支出 | -468 | -309 |
差入保証金の回収による収入 | 1,081 | 891 |
その他 | -434 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,155 | -2,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | - | -400 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,841 | -2,950 |
リース債務の返済による支出 | -102 | -195 |
配当金の支払額 | -695 | -695 |
その他 | -7 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -1,250 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,976 | 2,411 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,963 | 8,987 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,987 | 11,399 |