有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,355 | 1,461 |
| 減価償却費 | 3,880 | 4,175 |
| のれん償却額 | 100 | 100 |
| 減損損失 | 574 | 1,094 |
| 賃貸借契約解約損 | 438 | 276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 148 | 219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 423 | 308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -142 |
| 支払利息 | 62 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -450 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 254 | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 | 29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -797 | -647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 656 | -372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -444 | -268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78 | -151 |
| その他 | -1,398 | -333 |
| 小計 | 5,865 | 5,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 142 |
| 利息の支払額 | -68 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,463 | 4,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,324 | -4,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 4,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -1,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -302 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 802 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -600 | -369 |
| 差入保証金の回収による収入 | 707 | 795 |
| その他 | -400 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,476 | -965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,620 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,180 | -2,773 |
| リース債務の返済による支出 | -622 | -638 |
| 配当金の支払額 | -697 | -696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,108 | -2,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,904 | 1,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,065 | 13,472 |