有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,234 | 3,055 |
| 減価償却費 | 3,226 | 3,154 |
| 減損損失 | 1,196 | 492 |
| 資産除去債務戻入益 | -51 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 23 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 558 | -521 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 108 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -283 | -283 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -210 |
| 支払利息 | 63 | 50 |
| 社債発行費償却 | － | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -387 | -50 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 136 | 57 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | -1,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -797 | 283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -233 | -200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91 | -70 |
| その他 | 834 | 284 |
| 小計 | 10,130 | 4,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 200 |
| 利息の支払額 | -52 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,369 | -2,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,860 | 2,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,577 | -2,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 574 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 663 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -486 | -144 |
| 差入保証金の回収による収入 | 377 | 445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -498 |
| その他 | -90 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,759 | -1,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,246 | -1,850 |
| 社債の発行による収入 | 650 | 2,432 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -150 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -458 | -431 |
| 配当金の支払額 | -696 | -1,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,414 | 625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,686 | 1,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,035 | 20,696 |
