利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は158億91百万円(前年同四半期比146億16百万円の収入増加)となりました。これは主に、仕入債務の増加額が111億37百万円、その他(未払金など)32億2百万円、減価償却費16億5百万円、税金等調整前四半期純利益11億43百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は38億21百万円(前年同四半期比16億92百万円の支出増加)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入3億62百万円、事業譲渡による収入2億13百万円などの増加があった一方、有価証券の取得による支出31億1百万円、新設予定店舗および既存店改装等の設備投資として有形・無形固定資産の取得による支出12億95百万円などの減少によるものです。

2017/11/10 9:03