利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は7億96百万円(前年同四半期比150億95百万円の収入減少)となりました。これは税金等調整前四半期純損失1億33百万円、減価償却費が16億75百万円、仕入債務の増加が2億52百万円、退職給付に係る負債の増加が1億61百万円、ポイント引当金の増加が1億54百万円、法人税等の支払額14億18百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6億95百万円(前年同四半期比31億25百万円の支出減少)となりました。これは主に、期間が3ヶ月を超える有価証券の売却による収入が21億円(取得による支出との相殺後純収入額14億円)があった一方、新設店舗および既存店改装等の設備投資として有形・無形固定資産の取得による支出21億52百万円があったことによるものです。

2018/11/13 9:33