利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は39億14百万円(前年同四半期比13億57百万円の収入増加)となりました。これは主に、減価償却費14億89百万円に、税金等調整前四半期純利益13億11百万円、その他(未収入金など)12億36百万円などを加えた収入があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は18億59百万円(前年同四半期比1億18百万円の支出減少)となりました。これは主に、新設店舗ならびに既存店改装の設備投資として15億63百万円、差入保証金の差入による支出4億40百万円(回収による収入との相殺純額支出3億2百万円)などの支出があったことによるものです。

2023/11/14 15:04