有価証券報告書-第58期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月28日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,515 | 5,180 |
| 減価償却費 | 3,467 | 4,003 |
| 減損損失 | 834 | 2,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | 890 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 418 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -97 |
| 支払利息 | 521 | 463 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 103 | -640 |
| 固定資産除却損 | 348 | 321 |
| 固定資産受贈益 | -374 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 415 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 141 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 333 | － |
| 匿名組合清算に伴う投資損失 | － | 758 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -251 | -211 |
| 受取保険金 | － | -253 |
| 和解金 | 180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603 | 387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | -1,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | 231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 256 | -384 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,191 | -1,712 |
| その他 | -1,236 | -826 |
| 小計 | 12,062 | 9,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 97 |
| 利息の支払額 | -508 | -497 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -496 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -180 |
| 保険金の受取額 | － | 253 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,382 | 7,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,637 | -9,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 3,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -2,039 |
| 匿名組合分配金の受取額 | 65 | 932 |
| 差入保証金の差入による支出 | -465 | -841 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,114 | 2,746 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 48 |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,668 | -5,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,710 | 2,210 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092 | -11,199 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -11 |
| 配当金の支払額 | － | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,835 | -2,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120 | 462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,587 | 8,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,466 | 8,929 |
