有価証券報告書-第59期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月27日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,180 | 2,130 |
| 減価償却費 | 4,003 | 5,041 |
| 減損損失 | 2,317 | 1,602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 890 | 511 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -78 |
| 支払利息 | 463 | 375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -640 | 7 |
| 固定資産除却損 | 321 | 244 |
| 訴訟関連損失 | 141 | － |
| 匿名組合清算に伴う投資損失 | 758 | 8 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -211 | － |
| 受取保険金 | -253 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170 | 113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 387 | -288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,082 | 202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 231 | -572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -384 | 520 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,712 | -235 |
| その他 | -826 | -1,575 |
| 小計 | 9,315 | 9,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 78 |
| 利息の支払額 | -497 | -451 |
| 損害賠償金の支払額 | -496 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -180 | － |
| 保険金の受取額 | 253 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -544 | -288 |
| 法人税等の還付額 | － | 244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,947 | 8,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,397 | -10,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,218 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -1,972 |
| 匿名組合分配金の受取額 | 932 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -841 | -564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,746 | 2,418 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 47 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 78 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,347 | -10,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,210 | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,199 | -11,306 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,121 | -747 |
| 利息の支払額 | -497 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,137 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462 | -794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,466 | 8,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,929 | 8,135 |
