マルエツ（8178）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,130 | 3,221 |
| 減価償却費 | 5,041 | 6,039 |
| 減損損失 | 1,602 | 2,119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 511 | 209 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 1,103 | -325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -87 |
| 支払利息 | 375 | 307 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | 74 |
| 固定資産除却損 | 244 | 134 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 678 |
| 匿名組合清算に伴う投資損失 | 8 | － |
| 受取保険金 | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | -140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | -893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -572 | 899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 520 | 786 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -235 | -225 |
| その他 | -1,575 | -536 |
| 小計 | 9,102 | 12,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 87 |
| 利息の支払額 | -451 | -312 |
| 保険金の受取額 | 16 | － |
| 法人税等の支払額 | -288 | -2,248 |
| 法人税等の還付額 | 244 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,703 | 9,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,793 | -8,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,972 | -997 |
| 差入保証金の差入による支出 | -564 | -770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,418 | 2,053 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 498 |
| その他 | － | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,870 | -8,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,306 | -1,899 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -747 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,373 | -1,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -794 | -204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,929 | 8,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,135 | 7,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
