マルエツ（8178）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,221 | 4,208 |
| 減価償却費 | 6,039 | 6,216 |
| 減損損失 | 2,119 | 1,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 209 | 449 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -325 | -209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -57 |
| 支払利息 | 307 | 279 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 74 | -4,453 |
| 固定資産除却損 | 134 | 301 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -893 | -252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 899 | -857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 786 | 544 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -225 | -218 |
| その他 | -536 | -1,081 |
| 小計 | 12,128 | 6,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 57 |
| 利息の支払額 | -312 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -2,248 | -1,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,655 | 4,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,978 | -8,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 9,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -997 | -996 |
| 子会社出資金の払込による支出 | － | -620 |
| 差入保証金の差入による支出 | -770 | -1,612 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,053 | 1,981 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 498 | 20 |
| その他 | 59 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,094 | 114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -206 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,899 | -10,299 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -747 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,764 | 240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204 | 4,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,135 | 7,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,931 | 12,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
