マルエツ（8178）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月23日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,208 | 1,399 |
| 減価償却費 | 6,216 | 6,114 |
| 減損損失 | 1,829 | 2,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 449 | -17 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -209 | -297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -92 |
| 支払利息 | 279 | 277 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,453 | -548 |
| 固定資産除却損 | 301 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -581 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252 | 1,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -857 | 531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 544 | -718 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -218 | -253 |
| その他 | -1,081 | 235 |
| 小計 | 6,014 | 9,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 92 |
| 利息の支払額 | -283 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -1,325 | -1,614 |
| 法人税等の還付額 | － | 129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,463 | 7,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,231 | -5,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,575 | 834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -996 | -1,054 |
| 子会社出資金の払込による支出 | -620 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,612 | -402 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,981 | 1,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 18 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114 | -4,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -217 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,299 | -1,951 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -751 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240 | -2,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,818 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,750 | 14,693 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
