有価証券報告書-第63期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【提出】
- 2015年5月22日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,399 | 1,772 |
| 減価償却費 | 6,114 | 5,971 |
| 減損損失 | 2,004 | 2,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -117 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -297 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -58 |
| 支払利息 | 277 | 243 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -548 | 0 |
| 固定資産除却損 | 110 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308 | -354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239 | -419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,287 | 1,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 531 | 1,846 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -718 | 579 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -253 | -191 |
| その他 | 235 | -153 |
| 小計 | 9,667 | 14,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 58 |
| 利息の支払額 | -280 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -1,614 | -343 |
| 法人税等の還付額 | 129 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,994 | 13,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,624 | -4,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -609 |
| 差入保証金の差入による支出 | -402 | -969 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,937 | 1,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 19 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,279 | -4,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,951 | -2,952 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -9 |
| 配当金の支払額 | -749 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,923 | -3,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,049 | 5,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,693 | 19,882 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 893 | － |
