マルエツ（8178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,281 | 2,210 |
| 減価償却費 | 2,907 | 3,541 |
| 減損損失 | 231 | 375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 918 | 922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 684 | 378 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -70 |
| 支払利息 | 354 | 293 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産除却損 | 131 | 152 |
| 訴訟関連損失 | 141 | － |
| 受取保険金 | -253 | -16 |
| 匿名組合清算に伴う投資損失 | 713 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -189 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -798 | -648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,590 | 2,747 |
| その他 | -647 | -986 |
| 小計 | 9,705 | 9,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 70 |
| 利息の支払額 | -445 | -369 |
| 損害賠償金の支払額 | -496 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -180 | － |
| 保険金の受取額 | 253 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -288 |
| 法人税等の還付額 | － | 244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,592 | 9,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,207 | -7,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -1,693 |
| 差入保証金の差入による支出 | -666 | -526 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,977 | 1,698 |
| その他 | 23 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,310 | -8,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,710 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -51 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,028 | -10,928 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,089 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,582 | -1,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,864 | -63 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,466 | 10,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,331 | 8,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
