四半期報告書-第59期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,281 | 2,210 |
減価償却費 | 2,907 | 3,541 |
減損損失 | 231 | 375 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 918 | 922 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 684 | 378 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,188 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -70 |
支払利息 | 354 | 293 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 7 |
固定資産除却損 | 131 | 152 |
訴訟関連損失 | 141 | - |
受取保険金 | -253 | -16 |
匿名組合清算に伴う投資損失 | 713 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | -189 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -798 | -648 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -286 | -552 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,590 | 2,747 |
その他 | -647 | -986 |
小計 | 9,705 | 9,552 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 70 |
利息の支払額 | -445 | -369 |
損害賠償金の支払額 | -496 | - |
訴訟和解金の支払額 | -180 | - |
保険金の受取額 | 253 | 16 |
法人税等の支払額 | -318 | -288 |
法人税等の還付額 | - | 244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,592 | 9,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,207 | -7,573 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -1,693 |
差入保証金の差入による支出 | -666 | -526 |
差入保証金の回収による収入 | 1,977 | 1,698 |
その他 | 23 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,310 | -8,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,710 | -500 |
リース債務の返済による支出 | - | -51 |
長期借入れによる収入 | 8,000 | 11,000 |
長期借入金の返済による支出 | -11,028 | -10,928 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
配当金の支払額 | -1,089 | -739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,582 | -1,220 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,864 | -63 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,466 | 10,331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,331 | 8,866 |