四半期報告書-第60期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,210 | 3,719 |
| 減価償却費 | 3,541 | 4,470 |
| 減損損失 | 375 | 617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 922 | 907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 378 | 269 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 1,188 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -71 |
| 支払利息 | 293 | 234 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | 69 |
| 固定資産除却損 | 152 | 127 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 678 |
| 受取保険金 | -16 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -648 | -530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552 | -465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,747 | 1,062 |
| その他 | -986 | 627 |
| 小計 | 9,552 | 11,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 71 |
| 利息の支払額 | -369 | -248 |
| 保険金の受取額 | 16 | － |
| 法人税等の支払額 | -288 | -2,247 |
| 法人税等の還付額 | 244 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,226 | 9,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,573 | -7,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,693 | -947 |
| 差入保証金の差入による支出 | -526 | -633 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,698 | 1,624 |
| その他 | 17 | 541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,070 | -7,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -77 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,928 | -1,571 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -739 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | -1,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | -93 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,929 | 8,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,866 | 8,041 |