四半期報告書-第60期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,141 | 2,996 |
減価償却費 | 2,169 | 2,909 |
減損損失 | 375 | 149 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 245 | 192 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 1,441 | -160 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -50 |
支払利息 | 208 | 160 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 69 |
固定資産除却損 | 95 | 105 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 678 |
受取保険金 | -16 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | 8 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -436 | -511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -132 | 543 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,403 | 912 |
その他 | 597 | 1,044 |
小計 | 8,059 | 9,039 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 50 |
利息の支払額 | -241 | -163 |
保険金の受取額 | 16 | - |
法人税等の支払額 | -287 | -1,493 |
法人税等の還付額 | 244 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,834 | 7,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,551 | -5,399 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -754 |
差入保証金の差入による支出 | -435 | -340 |
差入保証金の回収による収入 | 1,048 | 871 |
その他 | 12 | 593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,953 | -5,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,700 | -500 |
リース債務の返済による支出 | -34 | -40 |
長期借入金の返済による支出 | -756 | -1,449 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -500 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -373 | -373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,865 | -2,864 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -984 | -460 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,929 | 7,945 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,945 | 7,675 |