マルエツ（8178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,996 | 1,319 |
| 減価償却費 | 2,909 | 2,945 |
| 減損損失 | 149 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 192 | 218 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -160 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -27 |
| 支払利息 | 160 | 134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 69 | -1 |
| 固定資産除却損 | 105 | 142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543 | -1,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 912 | 1,796 |
| その他 | 1,054 | -852 |
| 小計 | 9,039 | 3,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 27 |
| 利息の支払額 | -163 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -1,493 | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,433 | 2,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,399 | -4,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -754 | -593 |
| 差入保証金の差入による支出 | -340 | -1,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 871 | 1,120 |
| その他 | 539 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,028 | -4,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -98 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,449 | -3,649 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -500 | 1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -373 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,864 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460 | -1,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,135 | 7,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,675 | 6,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
