マルエツ（8178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,319 | 995 |
| 減価償却費 | 2,945 | 2,980 |
| 減損損失 | － | 203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218 | 15 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | -206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -68 |
| 支払利息 | 134 | 143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 142 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283 | -561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,613 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,796 | 2,309 |
| その他 | -852 | 576 |
| 小計 | 3,671 | 6,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 68 |
| 利息の支払額 | -134 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -1,471 |
| 法人税等の還付額 | － | 129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,417 | 4,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,193 | -3,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 731 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593 | -530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,143 | -208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,120 | 787 |
| その他 | 8 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,069 | -3,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -108 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,649 | -659 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -375 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374 | -1,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,277 | -118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,931 | 6,654 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,654 | 13,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
