四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995 | 2,130 |
| 減価償却額 | 2,980 | 2,846 |
| 減損損失 | 203 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 15 | -60 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -206 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額 | -287 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | -68 | -21 |
| 支払利息 | 143 | 131 |
| 固定資産除却損 | 44 | 24 |
| 売上債権の増減額 | -561 | -939 |
| たな卸資産の増減額 | -7 | -88 |
| 仕入債務の増減額 | 2,309 | 3,317 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 388 | 1,104 |
| その他 | 187 | 697 |
| 小計 | 6,136 | 9,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 21 |
| 利息の支払額 | -142 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,471 | -277 |
| 法人税等の還付額 | 129 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,720 | 8,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,877 | -1,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -313 |
| 差入保証金の差入による支出 | -208 | -377 |
| 差入保証金の回収による収入 | 787 | 779 |
| その他 | 23 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,805 | -1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -108 | -109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659 | -2,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -374 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143 | -3,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118 | 3,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,526 | 18,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 893 | － |