四半期報告書-第66期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 636 | 1,076 |
| 減価償却費 | 1,062 | 1,158 |
| 減損損失 | － | 126 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 13 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | -214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -40 |
| 支払利息 | 9 | 24 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 58 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | -71 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265 | -227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 838 | 802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | -15 |
| その他 | 251 | 149 |
| 小計 | 2,412 | 3,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 33 |
| 利息の支払額 | -10 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -171 |
| 法人税等の還付額 | － | 122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327 | 3,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,078 | -1,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -85 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174 | 176 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -383 |
| その他の支出 | -803 | -7 |
| その他の収入 | 27 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,740 | -1,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -212 | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -112 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -701 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,402 | 992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,438 | 5,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,035 | 5,556 |