営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より16億5千7百万円減少し、221億4千5百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期純利益53億4千3百万円、減価償却費23億6百万円、未払金の減少額14億7千2百万円、法人税等の支払額18億8千5百万円などにより、営業活動の結果得られた資金は43億2百万円(前年同期は53億5千5百万円の収入)となりました。

2017/04/11 10:34