キャッシュ・フローの状況
2020年11月27日 9:06
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -88億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 141億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -57億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 8月期 個別 | 2Q | 58 | -31 | -9 | 28 | -50 | 291 | 通期 | 122 | -83 | -18 | 38 | -136 | 291 |
| 2013年 8月期 個別 | 2Q | 59 | -73 | -16 | -14 | -75 | 266 | 通期 | 136 | -157 | -29 | -21 | -166 | 250 |
| 2014年 8月期 個別 | 2Q | 85 | -45 | -12 | 40 | -58 | 279 | 通期 | 135 | -109 | -25 | 27 | -125 | 254 |
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 22 | -96 | -47 | -74 | -95 | 139 | 通期 | 90 | -80 | -62 | 10 | -126 | 209 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 54 | -37 | -19 | 16 | -34 | 203 | 通期 | 120 | -47 | -36 | 73 | -68 | 238 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 43 | -2 | -62 | 42 | -26 | 221 | 通期 | 99 | -6 | -81 | 93 | -30 | 253 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | 81 | -4 | -79 | 77 | -4 | 249 | 通期 | 154 | -68 | -97 | 86 | -22 | 242 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | 41 | -25 | -100 | 16 | -25 | 158 | 通期 | 92 | -67 | -117 | 25 | -67 | 149 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | 56 | -47 | 14 | 9 | -36 | 173 | 通期 | 141 | -58 | -89 | 83 | -46 | 144 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年8月（個）
- 38億1800万
- 2013年8月（個） マイ転
- -20億8200万
- 2014年8月（個） プラ転
- 26億5900万
- 2015年8月（個） -61.53%
- 10億2300万
- 2016年8月（個） +610.17%
- 72億6500万
- 2017年8月（個） +27.35%
- 92億5200万
- 2018年8月（個） -7.18%
- 85億8800万
- 2019年8月（個） -70.82%
- 25億600万
- 2020年8月（個） +232.72%
- 83億3800万
設備投資#5*
- 2012年8月（個）
- -136億600万
- 2013年8月（個）増加+22.12%
- -166億1500万
- 2014年8月（個）減少-25%
- -124億6200万
- 2015年8月（個）増加+1.23%
- -126億1500万
- 2016年8月（個）減少-45.76%
- -68億4200万
- 2017年8月（個）減少-56.21%
- -29億9600万
- 2018年8月（個）減少-26.4%
- -22億500万
- 2019年8月（個）増加+204.13%
- -67億600万
- 2020年8月（個）減少-31.75%
- -45億7700万
営業CFマージン
- 2012年8月（個）
- 7.63%
- 2013年8月（個）
- 8.54%
- 2014年8月（個）
- 8.13%
- 2015年8月（個）
- 5.82%
- 2016年8月（個）
- 7.99%
- 2017年8月（個）
- 6.99%
- 2018年8月（個）
- 10.55%
- 2019年8月（個）
- 6.3%
- 2020年8月（個）
- 9.18%