島忠（8184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,269 | 7,108 |
| 減価償却費 | 2,132 | 2,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -176 |
| 為替差損益（△は益） | -542 | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267 | 654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466 | -1,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | 1,543 |
| その他 | 549 | 1,510 |
| 小計 | 9,035 | 11,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 176 |
| 法人税等の支払額 | -3,239 | -2,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,867 | 8,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,455 | -5,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,074 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139 | -139 |
| その他 | 306 | -601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,288 | -4,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 34 |
| 配当金の支払額 | -1,605 | -1,236 |
| その他 | -27 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -1,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,513 | 2,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,146 | 26,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,632 | 27,851 |
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