四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,269 | 7,108 |
減価償却費 | 2,132 | 2,331 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -176 |
為替差損益(△は益) | -542 | -139 |
売上債権の増減額(△は増加) | 267 | 654 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -466 | -1,825 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -103 | 1,543 |
その他 | 549 | 1,510 |
小計 | 9,035 | 11,005 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 176 |
法人税等の支払額 | -3,239 | -2,701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,867 | 8,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,455 | -5,846 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,074 |
差入保証金の差入による支出 | -139 | -139 |
その他 | 306 | -601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,288 | -4,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
自己株式の処分による収入 | - | 34 |
配当金の支払額 | -1,605 | -1,236 |
その他 | -27 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -1,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542 | 139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,513 | 2,891 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,146 | 26,632 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,632 | 27,851 |