四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,108 | 6,123 |
減価償却費 | 2,331 | 2,479 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -176 | -214 |
支払利息 | - | 0 |
為替差損益(△は益) | -139 | -607 |
売上債権の増減額(△は増加) | 654 | 920 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,825 | -1,577 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,543 | -1,751 |
その他 | 1,510 | 252 |
小計 | 11,005 | 5,624 |
利息及び配当金の受取額 | 176 | 214 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -2,701 | -3,598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,480 | 2,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,846 | -9,547 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,074 | - |
差入保証金の差入による支出 | -139 | -88 |
その他 | -601 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,513 | -9,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3 | -3,003 |
自己株式の処分による収入 | 34 | - |
配当金の支払額 | -1,236 | -1,731 |
その他 | -10 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | -4,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 607 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,891 | -11,490 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,851 | 13,879 |