島忠（8184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,123 | 6,092 |
| 減価償却費 | 2,479 | 2,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -159 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -607 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 920 | 565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,577 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,751 | -306 |
| その他 | 252 | -756 |
| 小計 | 5,624 | 8,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 159 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -3,598 | -2,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240 | 5,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,547 | -3,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -448 |
| その他 | 31 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,603 | -3,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,003 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,731 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,734 | -1,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 607 | -292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,490 | -619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,879 | 20,257 |
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