島忠（8184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,114 | 7,269 |
| 減価償却費 | 2,241 | 2,132 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | -153 | -542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279 | 267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,397 | -466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926 | -103 |
| その他 | -765 | 549 |
| 小計 | 9,250 | 9,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 71 |
| 法人税等の支払額 | -3,451 | -3,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,841 | 5,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,045 | -7,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,737 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,104 | -139 |
| その他 | 1,343 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,068 | -7,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -865 | -1,605 |
| その他 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -1,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,032 | -2,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,043 | 29,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,076 | 26,632 |
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