島忠（8184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,477 | 8,114 |
| 減価償却費 | 2,311 | 2,241 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 333 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -43 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408 | 279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -839 | -1,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,173 | 926 |
| その他 | 388 | -765 |
| 小計 | 11,299 | 9,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -2,904 | -3,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,458 | 5,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,484 | -5,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 3,737 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -3,104 |
| その他 | 372 | 1,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,024 | -3,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -864 | -865 |
| その他 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,427 | 2,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,842 | 20,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,270 | 29,076 |
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