有価証券報告書-第58期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,594 | 9,278 |
減価償却費 | 4,934 | 4,660 |
減損損失 | 42 | 1,658 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 421 | 631 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -63 |
為替差損益(△は益) | 705 | -286 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | -168 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -746 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 19 | 10 |
資産除去債務戻入益 | - | -94 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -495 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 417 | -100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 839 | 213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,754 | -440 |
未払金の増減額(△は減少) | -333 | -1,202 |
前受金の増減額(△は減少) | -334 | -79 |
その他 | 493 | 15 |
小計 | 17,561 | 14,030 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 63 |
法人税等の支払額 | -5,796 | -4,229 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,986 | 9,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,767 | -2,925 |
有形固定資産の売却による収入 | 667 | 1,940 |
無形固定資産の取得による支出 | -75 | -71 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,653 | 406 |
差入保証金の差入による支出 | -448 | -288 |
差入保証金の回収による収入 | 335 | 295 |
その他 | -87 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,721 | -612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3 | -4,004 |
配当金の支払額 | -3,629 | -4,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,633 | -8,061 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -705 | 286 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,926 | 1,478 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,802 | 25,281 |