有価証券報告書-第57期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,960 | 13,594 |
減価償却費 | 5,050 | 4,934 |
減損損失 | 252 | 42 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 554 | 421 |
受取利息及び受取配当金 | -443 | -221 |
為替差損益(△は益) | -679 | 705 |
固定資産売却損益(△は益) | -320 | -19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,386 | -746 |
固定資産処分損益(△は益) | 14 | 19 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -495 |
支払利息 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 421 | 417 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -199 | 839 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,933 | -1,754 |
前受金の増減額(△は減少) | -130 | -334 |
その他 | 1,014 | 159 |
小計 | 15,174 | 17,561 |
利息及び配当金の受取額 | 443 | 221 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -6,602 | -5,796 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,014 | 11,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 3,831 | 1,653 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,530 | -6,767 |
有形固定資産の売却による収入 | 827 | 667 |
無形固定資産の取得による支出 | -85 | -75 |
差入保証金の差入による支出 | -140 | -448 |
差入保証金の回収による収入 | 272 | 335 |
その他 | -166 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,991 | -4,721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3,009 | -3 |
配当金の支払額 | -3,186 | -3,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,195 | -3,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679 | -705 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,492 | 2,926 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,876 | 23,802 |