有価証券報告書-第56期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,337 | 16,960 |
減価償却費 | 4,883 | 5,050 |
減損損失 | - | 252 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -125 | 554 |
受取利息及び受取配当金 | -398 | -443 |
為替差損益(△は益) | -209 | -679 |
固定資産売却損益(△は益) | -91 | -320 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,386 |
固定資産処分損益(△は益) | 69 | 14 |
支払利息 | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3 | 421 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,704 | -199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,747 | -3,933 |
前受金の増減額(△は減少) | 48 | -130 |
その他 | 2,586 | 1,014 |
小計 | 18,649 | 15,174 |
利息及び配当金の受取額 | 398 | 443 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -5,528 | -6,602 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,519 | 9,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 2,074 | 3,831 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,281 | -12,530 |
有形固定資産の売却による収入 | 289 | 827 |
無形固定資産の取得による支出 | -181 | -85 |
差入保証金の差入による支出 | -142 | -140 |
差入保証金の回収による収入 | 372 | 272 |
その他 | -990 | -166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,860 | -7,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -5 | -3,009 |
自己株式の処分による収入 | 34 | - |
配当金の支払額 | -2,472 | -3,186 |
その他 | -15 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,459 | -6,195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409 | -4,492 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,369 | 20,876 |