有価証券報告書-第55期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,976 | 15,337 |
減価償却額 | 4,476 | 4,883 |
減損損失 | 78 | - |
貸倒引当金の増減額 | 0 | -1 |
退職給付引当金の増減額 | 356 | -125 |
受取利息及び配当金 | -277 | -398 |
為替差損益 | -770 | -209 |
有価証券売却損益 | -12 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -91 |
固定資産処分損益(△は益) | 217 | 69 |
売上債権の増減額 | -1,398 | 3 |
たな卸資産の増減額 | -813 | -1,704 |
仕入債務の増減額 | 647 | -1,747 |
前受金の増減額(△は減少) | 278 | 48 |
その他 | 2,019 | 2,586 |
小計 | 19,771 | 18,649 |
利息及び配当金の受取額 | 277 | 398 |
法人税等の支払額 | -6,403 | -5,528 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,644 | 13,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 1,258 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,074 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,535 | -12,281 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 289 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | -181 |
差入保証金の差入による支出 | -301 | -142 |
差入保証金の回収による収入 | 217 | 372 |
その他 | -285 | -990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,726 | -10,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
自己株式の処分による収入 | 27 | 34 |
配当金の支払額 | -2,843 | -2,472 |
その他 | -55 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,875 | -2,459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 770 | 209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,187 | 409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,959 | 25,369 |