有価証券報告書-第54期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 15,327 | 14,976 |
減価償却費 | 4,616 | 4,476 |
減損損失 | 49 | 78 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 277 | 356 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -277 |
為替差損益(△は益) | -72 | -770 |
有価証券売却損益(△は益) | 1,007 | -12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -649 | -8 |
固定資産処分損益(△は益) | 23 | 217 |
売上債権の増減額(△は増加) | -350 | -1,398 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,102 | -813 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -464 | 647 |
前受金の増減額(△は減少) | 110 | 278 |
その他 | -105 | 2,019 |
小計 | 18,577 | 19,771 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 277 |
法人税等の支払額 | -6,504 | -6,403 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,163 | 13,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 2,924 | 1,258 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,477 | -16,535 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,859 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -129 | -80 |
差入保証金の差入による支出 | -3,105 | -301 |
差入保証金の回収による収入 | 186 | 217 |
保険積立金の積立による支出 | -21 | - |
保険積立金の解約による収入 | 976 | - |
その他 | 440 | -285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,345 | -15,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
自己株式の処分による収入 | - | 27 |
配当金の支払額 | -1,729 | -2,843 |
その他 | -55 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,787 | -2,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 770 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,102 | -4,187 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,043 | 29,146 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,146 | 24,959 |