有価証券報告書-第53期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 13,222 | 15,327 |
減価償却費 | 4,812 | 4,616 |
減損損失 | - | 49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 229 | 277 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -91 |
為替差損益(△は益) | 304 | -72 |
有価証券売却損益(△は益) | - | 1,007 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 298 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -649 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,783 | 23 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 333 | - |
災害による損失 | 403 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -231 | -350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,101 | -1,102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,305 | -464 |
前受金の増減額(△は減少) | 536 | 110 |
その他 | 1,392 | -105 |
小計 | 25,169 | 18,577 |
利息及び配当金の受取額 | 115 | 90 |
災害損失の支払額 | -371 | - |
法人税等の支払額 | -5,591 | -6,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,323 | 12,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | - | 2,924 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,332 | -13,477 |
有形固定資産の売却による収入 | 96 | 3,859 |
無形固定資産の取得による支出 | -126 | -129 |
差入保証金の差入による支出 | -105 | -3,105 |
差入保証金の回収による収入 | 187 | 186 |
保険積立金の積立による支出 | -49 | -21 |
保険積立金の解約による収入 | - | 976 |
その他 | 298 | 440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,030 | -8,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,729 | -1,729 |
その他 | -55 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,787 | -1,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | 72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,201 | 2,102 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,842 | 27,043 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,043 | 29,146 |