島忠（8184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,879 | 13,222 |
| 減価償却費 | 4,129 | 4,812 |
| 減損損失 | 95 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 281 | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -117 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 317 | 304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 562 | 298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 1,783 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 333 |
| 災害による損失 | － | 403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422 | -231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -850 | -1,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665 | 3,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 304 | 536 |
| その他 | 1,598 | 1,392 |
| 小計 | 17,419 | 25,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 115 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -371 |
| 法人税等の支払額 | -4,131 | -5,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,460 | 19,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,864 | -8,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -126 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 692 | 187 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39 | -49 |
| その他 | 709 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,658 | -8,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,730 | -1,729 |
| その他 | -56 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,789 | -1,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | -304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,306 | 9,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,148 | 17,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,842 | 27,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
