島忠（8184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,370 | 10,879 |
| 減価償却費 | 3,378 | 4,129 |
| 減損損失 | － | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 704 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 562 |
| 為替差損益（△は益） | 641 | 317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 30 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518 | -422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,204 | -850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,024 | 665 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73 | 304 |
| その他 | 796 | 1,598 |
| 小計 | 22,792 | 17,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 172 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -6,344 | -4,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,761 | 13,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,370 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,852 | -16,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 984 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -151 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144 | 692 |
| 保険積立金の積立による支出 | -73 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,725 | － |
| その他 | 179 | 709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,619 | -15,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,729 | -1,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| その他 | -43 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,780 | -1,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718 | -4,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,429 | 22,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,148 | 17,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
