島忠（8184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,349 | 11,370 |
| 減価償却費 | 2,568 | 3,378 |
| 減損損失 | 419 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,287 | -294 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -3,086 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,008 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 641 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -101 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 188 | 31 |
| 支払利息 | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,354 | 518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -1,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 7,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 246 | -73 |
| その他 | 1,986 | 796 |
| 小計 | 17,299 | 22,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,314 | 313 |
| 利息の支払額 | -6 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -5,177 | -6,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,429 | 16,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,966 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,370 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,147 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 879 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,508 | -21,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -37 |
| 差入保証金の差入による支出 | -931 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 391 | 144 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 356 | 3,725 |
| その他 | -378 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,354 | -13,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,232 | -1,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,012 | -7 |
| その他 | -2 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,248 | -1,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,250 | 718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,890 | 21,429 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,789 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,429 | 22,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
