有価証券報告書-第59期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,278 | 6,886 |
減価償却費 | 4,660 | 4,494 |
減損損失 | 1,658 | 2,018 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 631 | 281 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -115 |
為替差損益(△は益) | -286 | -5 |
固定資産売却損益(△は益) | -168 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 10 | 30 |
事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | - | 641 |
資産除去債務戻入益 | -94 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -100 | 43 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 213 | 2,628 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -440 | -124 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,202 | 731 |
前受金の増減額(△は減少) | -79 | 30 |
その他 | 15 | 652 |
小計 | 14,030 | 18,184 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 115 |
法人税等の支払額 | -4,229 | -2,865 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,864 | 15,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,925 | -1,984 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,940 | 28 |
無形固定資産の取得による支出 | -71 | -221 |
投資有価証券の売却による収入 | 406 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -4,500 |
差入保証金の差入による支出 | -288 | -301 |
差入保証金の回収による収入 | 295 | 123 |
その他 | 29 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -6,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4,004 | -6,004 |
配当金の支払額 | -4,057 | -3,686 |
その他 | - | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,061 | -9,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,478 | -1,120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,281 | 24,160 |