有価証券報告書-第61期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,929 | 9,480 |
| 減価償却費 | 4,424 | 4,992 |
| 減損損失 | 91 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -799 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -106 |
| 支払利息 | － | 6 |
| 受取保険金 | － | -38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 23 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 482 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -258 | -284 |
| 株式報酬費用 | － | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -872 | -2,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -867 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 1,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36 | 1,085 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 347 | 664 |
| その他 | 1,255 | 726 |
| 小計 | 12,238 | 17,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 104 |
| 利息の支払額 | － | -7 |
| 保険金の受取額 | － | 38 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -366 |
| 法人税等の支払額 | -3,050 | -2,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,227 | 14,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,516 | -4,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,624 | -1,232 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 50 |
| その他 | 65 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,721 | -5,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,138 | -10,003 |
| 配当金の支払額 | -3,505 | -3,776 |
| その他 | -75 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,719 | -8,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,212 | -549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,947 | 14,398 |