四半期報告書-第60期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,155 | 4,312 |
減価償却費 | 2,232 | 2,116 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -15 |
為替差損益(△は益) | 122 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 770 | 507 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 181 | -855 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 161 | -256 |
未払金の増減額(△は減少) | 55 | -741 |
その他 | 514 | 573 |
小計 | 9,109 | 5,582 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 15 |
法人税等の支払額 | -1,136 | -1,458 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,057 | 4,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -396 | -2,481 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 244 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100 |
差入保証金の差入による支出 | -5 | -118 |
差入保証金の回収による収入 | 122 | 0 |
その他 | -111 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -2,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -6,002 | -8,137 |
配当金の支払額 | -1,880 | -1,807 |
その他 | -4 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,886 | -9,976 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -341 | -8,352 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,160 | 15,808 |