四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,343 | 5,155 |
減価償却費 | 2,306 | 2,232 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -29 | -83 |
為替差損益(△は益) | -370 | 122 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -168 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 494 | 770 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -358 | 181 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -1,005 | 76 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 529 | 161 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,472 | 55 |
その他 | 888 | 437 |
小計 | 6,158 | 9,109 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 83 |
法人税等の支払額 | -1,885 | -1,136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,302 | 8,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,560 | -396 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,940 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 406 | - |
差入保証金の差入による支出 | -201 | -5 |
差入保証金の回収による収入 | 294 | 122 |
その他 | -29 | -111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4,001 | -6,002 |
配当金の支払額 | -2,177 | -1,880 |
その他 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,179 | -7,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | -122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,657 | -341 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,281 | 24,939 |