島忠（8184）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2020年11月27日 9:06
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -88億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 141億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -57億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 個別 | 通期 | 144 | -294 | -62 | -149 | -256 | 214 |
| 2009年 8月期 個別 | 通期 | 168 | -136 | -18 | 31 | -219 | 221 |
| 2010年 8月期 個別 | 1Q | 15 | -44 | -9 | -29 | -47 | 182 | 2Q | 39 | -66 | -9 | -27 | -71 | 185 | 3Q | 76 | -83 | -17 | -7 | -89 | 197 | 通期 | 135 | -157 | -18 | -22 | -170 | 178 |
| 2011年 8月期 個別 | 1Q | 21 | -38 | -9 | -17 | -40 | 153 | 2Q | 85 | -50 | -9 | 34 | -55 | 203 | 3Q | 126 | -74 | -18 | 52 | -77 | 212 | 通期 | 193 | -80 | -18 | 113 | -85 | 270 |
| 2012年 8月期 個別 | 2Q | 58 | -31 | -9 | 28 | -50 | 291 | 通期 | 122 | -83 | -18 | 38 | -136 | 291 |
| 2013年 8月期 個別 | 2Q | 59 | -73 | -16 | -14 | -75 | 266 | 通期 | 136 | -157 | -29 | -21 | -166 | 250 |
| 2014年 8月期 個別 | 2Q | 85 | -45 | -12 | 40 | -58 | 279 | 通期 | 135 | -109 | -25 | 27 | -125 | 254 |
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 22 | -96 | -47 | -74 | -95 | 139 | 通期 | 90 | -80 | -62 | 10 | -126 | 209 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 54 | -37 | -19 | 16 | -34 | 203 | 通期 | 120 | -47 | -36 | 73 | -68 | 238 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 43 | -2 | -62 | 42 | -26 | 221 | 通期 | 99 | -6 | -81 | 93 | -30 | 253 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | 81 | -4 | -79 | 77 | -4 | 249 | 通期 | 154 | -68 | -97 | 86 | -22 | 242 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | 41 | -25 | -100 | 16 | -25 | 158 | 通期 | 92 | -67 | -117 | 25 | -67 | 149 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | 56 | -47 | 14 | 9 | -36 | 173 | 通期 | 141 | -58 | -89 | 83 | -46 | 144 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年8月（個）
- 144億2900万
- 2009年8月（個） +16.16%
- 167億6100万
- 2010年8月（個） -19.69%
- 134億6000万
- 2011年8月（個） +43.56%
- 193億2300万
- 2012年8月（個） -37.05%
- 121億6300万
- 2013年8月（個） +12.18%
- 136億4400万
- 2014年8月（個） -0.92%
- 135億1900万
- 2015年8月（個） -33.32%
- 90億1400万
- 2016年8月（個） +32.97%
- 119億8600万
- 2017年8月（個） -17.7%
- 98億6400万
- 2018年8月（個） +56.46%
- 154億3300万
- 2019年8月（個） -40.21%
- 92億2700万
- 2020年8月（個） +52.83%
- 141億200万
投資活動によるCF#2
- 2008年8月（個）資金投入
- -293億5400万
- 2009年8月（個）投入-53.6%
- -136億1900万
- 2010年8月（個）投入+14.97%
- -156億5800万
- 2011年8月（個）投入-48.72%
- -80億3000万
- 2012年8月（個）投入+3.92%
- -83億4500万
- 2013年8月（個）投入+88.45%
- -157億2600万
- 2014年8月（個）投入-30.94%
- -108億6000万
- 2015年8月（個）投入-26.42%
- -79億9100万
- 2016年8月（個）投入-40.92%
- -47億2100万
- 2017年8月（個）投入-87.04%
- -6億1200万
- 2018年8月（個）投入+999.99%
- -68億4500万
- 2019年8月（個）投入-1.81%
- -67億2100万
- 2020年8月（個）投入-14.24%
- -57億6400万
財務活動によるCF#3
- 2008年8月（個）返済還元
- -62億4800万
- 2009年8月（個）返済還元
- -17億8000万
- 2010年8月（個）返済還元
- -17億8900万
- 2011年8月（個）返済還元
- -17億8700万
- 2012年8月（個）返済還元
- -17億8700万
- 2013年8月（個）返済還元
- -28億7500万
- 2014年8月（個）返済還元
- -24億5900万
- 2015年8月（個）返済還元
- -61億9500万
- 2016年8月（個）返済還元
- -36億3300万
- 2017年8月（個）返済還元
- -80億6100万
- 2018年8月（個）返済還元
- -97億1300万
- 2019年8月（個）返済還元
- -117億1900万
- 2020年8月（個）返済還元
- -88億8600万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（個）
- -149億2500万
- 2009年8月（個） プラ転
- 31億4200万
- 2010年8月（個） マイ転
- -21億9800万
- 2011年8月（個） プラ転
- 112億9300万
- 2012年8月（個） -66.19%
- 38億1800万
- 2013年8月（個） マイ転
- -20億8200万
- 2014年8月（個） プラ転
- 26億5900万
- 2015年8月（個） -61.53%
- 10億2300万
- 2016年8月（個） +610.17%
- 72億6500万
- 2017年8月（個） +27.35%
- 92億5200万
- 2018年8月（個） -7.18%
- 85億8800万
- 2019年8月（個） -70.82%
- 25億600万
- 2020年8月（個） +232.72%
- 83億3800万
設備投資#5*
- 2008年8月（個）
- -255億5100万
- 2009年8月（個）減少-14.33%
- -218億8900万
- 2010年8月（個）減少-22.27%
- -170億1500万
- 2011年8月（個）減少-50.29%
- -84億5800万
- 2012年8月（個）増加+60.87%
- -136億600万
- 2013年8月（個）増加+22.12%
- -166億1500万
- 2014年8月（個）減少-25%
- -124億6200万
- 2015年8月（個）増加+1.23%
- -126億1500万
- 2016年8月（個）減少-45.76%
- -68億4200万
- 2017年8月（個）減少-56.21%
- -29億9600万
- 2018年8月（個）減少-26.4%
- -22億500万
- 2019年8月（個）増加+204.13%
- -67億600万
- 2020年8月（個）減少-31.75%
- -45億7700万
現金等#6
- 2008年8月（個）
- 214億2900万
- 2009年8月（個） +3.36%
- 221億4800万
- 2010年8月（個） -19.44%
- 178億4200万
- 2011年8月（個） +51.57%
- 270億4300万
- 2012年8月（個） +7.78%
- 291億4600万
- 2013年8月（個） -14.37%
- 249億5900万
- 2014年8月（個） +1.64%
- 253億6900万
- 2015年8月（個） -17.71%
- 208億7600万
- 2016年8月（個） +14.02%
- 238億200万
- 2017年8月（個） +6.21%
- 252億8100万
- 2018年8月（個） -4.43%
- 241億6000万
- 2019年8月（個） -38.13%
- 149億4700万
- 2020年8月（個） -3.67%
- 143億9800万
営業CFマージン
- 2008年8月（個）
- 10.48%
- 2009年8月（個）
- 12.16%
- 2010年8月（個）
- 9.43%
- 2011年8月（個）
- 12.15%
- 2012年8月（個）
- 7.63%
- 2013年8月（個）
- 8.54%
- 2014年8月（個）
- 8.13%
- 2015年8月（個）
- 5.82%
- 2016年8月（個）
- 7.99%
- 2017年8月（個）
- 6.99%
- 2018年8月（個）
- 10.55%
- 2019年8月（個）
- 6.3%
- 2020年8月（個）
- 9.18%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
