島忠（8184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,119 | 2,999 |
| 減価償却費 | 932 | 1,137 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -37 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 231 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748 | -761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,164 | -1,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,309 | 2,198 |
| その他 | 1,582 | 835 |
| 小計 | 3,211 | 4,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 37 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,727 | -2,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,536 | 2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,749 | -4,002 |
| その他 | 310 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,438 | -3,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -839 | -840 |
| その他 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,987 | -2,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,148 | 18,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,160 | 15,257 |
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