島忠（8184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,753 | 11,646 |
| 減価償却費 | 3,019 | 3,563 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -97 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,156 | -1,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,043 | -2,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,340 | 4,717 |
| その他 | 1,759 | 1,241 |
| 小計 | 11,591 | 18,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 96 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,130 | -5,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,598 | 12,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,936 | -7,660 |
| その他 | 645 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,291 | -7,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,705 | -1,710 |
| その他 | -42 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,749 | -1,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,497 | 3,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,148 | 19,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,651 | 21,166 |
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