利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、1,311百万円(前年同期比608百万円増)となった。これは主に、売上債権の減少702百万円及び仕入債務の増加692百万円があったこと等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、79百万円(前年同期は1,761百万円獲得)となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出83百万円があったこと等によるものである。

2018/05/14 10:22