キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,310 | -3 | -264 | 1,307 | -6 | 3,700 | 通期 | 1,015 | 33 | -352 | 1,049 | -25 | 3,359 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 652 | -36 | -226 | 616 | -27 | 3,749 | 通期 | 253 | -74 | -94 | 179 | -71 | 3,448 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,262 | -35 | -202 | 1,227 | -34 | 4,469 | 通期 | 623 | -53 | -323 | 570 | -47 | 3,686 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,021 | -118 | -188 | 903 | -70 | 4,397 | 通期 | -40 | -200 | -266 | -240 | -92 | 3,177 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6 | -72 | 714 | -78 | -78 | 3,809 | 通期 | 1,239 | -138 | 559 | 1,100 | -123 | 4,838 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,199 | -85 | -161 | 1,114 | -74 | 5,800 | 通期 | 437 | -137 | -281 | 300 | -29 | 4,872 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,690 | -21 | -216 | 1,669 | -16 | 6,345 | 通期 | 1,474 | -86 | -336 | 1,388 | -59 | 5,932 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 772 | -294 | -168 | 478 | -82 | 6,248 | 通期 | 684 | -332 | -277 | 352 | -146 | 6,012 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,396 | -8 | -268 | 1,388 | -19 | 7,147 | 通期 | 2,047 | 890 | -383 | 2,937 | -214 | 8,578 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 37 | 51 | -123 | 88 | -40 | 8,534 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 10億4874万
- 2018年3月（連） -82.88%
- 1億7949万
- 2019年3月（連） +217.42%
- 5億6975万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億4030万
- 2021年3月（連） プラ転
- 11億17万
- 2022年3月（連） -72.73%
- 3億
- 2023年3月（連） +362.67%
- 13億8800万
- 2024年3月（連） -74.64%
- 3億5200万
- 2025年3月（連） +734.38%
- 29億3700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.52%
- 2018年3月（連）
- 0.65%
- 2019年3月（連）
- 1.47%
- 2020年3月（連）
- -0.1%
- 2021年3月（連）
- 3.29%
- 2022年3月（連）
- 0.98%
- 2023年3月（連）
- 2.95%
- 2024年3月（連）
- 1.32%
- 2025年3月（連）
- 3.7%
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