ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706 | 627 |
| 減価償却費 | 62 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | 175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -45 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561 | 741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467 | -442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68 | 35 |
| その他 | -160 | -176 |
| 小計 | 1,468 | 1,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 45 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -129 | -1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 敷金の差入による支出 | 0 | -5 |
| 敷金の回収による収入 | 20 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -47 |
| 配当金の支払額 | -155 | -351 |
| その他 | -13 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134 | -43 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,147 | 8,534 |
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