ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717 | 706 |
| 減価償却費 | 77 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | 170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -58 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | 561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -386 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | 467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -68 |
| その他 | -98 | -160 |
| 小計 | 978 | 1,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 58 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -253 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772 | 1,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -9 |
| 敷金の差入による支出 | -134 | 0 |
| 敷金の回収による収入 | 24 | 20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -99 |
| 配当金の支払額 | -155 | -155 |
| その他 | -23 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315 | 1,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,248 | 7,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
