ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 761 | 717 |
| 減価償却費 | 61 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -47 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267 | -78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334 | -386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,557 | 582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 20 |
| その他 | -126 | -98 |
| 小計 | 1,783 | 978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 47 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -123 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690 | 772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -108 |
| 敷金の差入による支出 | -134 | |
| 敷金の回収による収入 | 1 | 24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -88 |
| 配当金の支払額 | -97 | -155 |
| その他 | -15 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,472 | 315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,932 | 6,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
