ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463 | 761 |
| 減価償却費 | 77 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -31 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247 | -267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -353 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,195 | 1,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68 | -17 |
| その他 | -94 | -126 |
| 小計 | 1,210 | 1,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 31 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -21 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198 | 1,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -103 |
| 配当金の支払額 | -38 | -97 |
| その他 | -18 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961 | 1,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,799 | 6,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
