ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -218,621 | 463,005 |
| 減価償却費 | 69,926 | 77,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,339 | 179,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,850 | 59,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,100 | 8,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,756 | -11,674 |
| 支払利息 | 1,443 | 1,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454,983 | -247,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 196,857 | -353,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563,586 | 1,195,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,195 | -68,721 |
| その他 | -61,982 | -94,113 |
| 小計 | -21,629 | 1,210,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,756 | 11,674 |
| 利息の支払額 | -1,443 | -1,335 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,024 | -21,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,291 | 1,198,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,225 | -300,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,199 | 300,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,390 | -15,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,412 | -58,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,210 | -3,121 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,450 | 1,318 |
| その他 | 7,422 | -9,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,167 | -85,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,305 | -103,460 |
| 配当金の支払額 | -57,887 | -38,949 |
| その他 | -20,539 | -18,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,267 | -160,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,139 | 9,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,669 | 961,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,838,217 | 5,799,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
